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現金對一個企業運轉上是非常重要的因素之一，現金一旦發生缺口，公司馬上就會有跳票、倒閉的風險；雖然企業在每月底會編製現金流量表，以表達該期間內現金的增減變動的情形，但如果要提早發現資金缺口，效果有限。
一般為了維持公司現金流的正常運作，基本管理上可以從資金預估著手；也就是預測未來一段時間內公司的資金流量狀況，事先了解現金水位是否足夠，以防臨時資金短缺。
如何利用BI系統來做一份簡易的資金預估表?
把公司內等同現金的支出和收入的項目定義好，再結合ERP系統資料，就可簡單做出一份資金預估表，並同時有效正確警示現金缺口，節省每月人工製作的時間，詳細的步驟如下
一、定義現金來源作業
(1)首先確認公司內有關於現金流向的相關ERP作業，一般常用的有：
零用金作業、結帳單作業、應付憑單作業、應收票據作業、應付票據作業、銀行存提作業。
(2)設定該作業對應的語意層，並將資金預估表，彈性設定未來預估N天的資金預測條件，先在語意層定義。
圖一：未來幾天語意層設定
二、設計資金預估表資料來源
(1)設計報表的資料來源，來自上述的語意層，如圖，資金預估表來自現金、存款、應收、應付、應收票據、應付票據等六個語意層對應上述ERP作業
圖二：報表資料來源設定畫面
(2)將各查詢分別設計資料條件
圖三：報表資料條件設定畫面
三、利用BI的報表設計功能，將這些查詢結果組合成管理所需的報表。
圖四：報表結果示意圖
四、進階利用BI設定資金相關的檢核報表
除了可產生未來N天內資金預估報表之外，為了讓資金預估資料更加即時且正確，可搭配管控報表，例如：銷售未轉結帳檢核清單、進貨未轉應付檢核清單等等流程管控，避免因單據未即時完成，造成金額的遺漏。
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Digiwin BI電子報使用問卷調查
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【BI 2017 07月面授/雲端課程訊息】
報名一律採預約制，上課當天不開放現場報名，學員如需上課，請參考課表，並請務必完成報名程序。為避免影響您及他人的權益，請勿未經報名前往上課教室。
http://elearning.dsc.com.tw/ClassCourseList.asp?ProductID=BI
| 代號 |
課程名稱 |
開課日期 |
上課時間 |
時數 |
課程 |
上課地點 |
| 170BI1731001 |
Web 報表設計BI6 |
2017/7/4 |
09:00～17:00 |
6hr |
台北 |
T302 |
| 170BI1731002 |
語意層設計BI6 |
2017/7/10 |
09:00～17:00 |
6hr |
台北 |
T302 |
| 170BI1730003 |
Web 報表設計BI6【雲端教室】 |
2017/7/14 |
08:45～17:00 |
6hr |
雲端 |
雲端教室 |
| 170BI1730005 |
Web 報表設計BI6【雲端教室】 |
2017/7/25 |
08:45～17:00 |
6hr |
雲端 |
雲端教室 |
| 170BI1730008 |
超連結設計及合併維度報表運用【雲端教室】 |
2017/7/27 |
13:15～17:00 |
3hr |
雲端 |
雲端教室 |
| 170BI1730007 |
報表函數進階篇【雲端教室】 |
2017/7/27 |
08:45～17:00 |
6hr |
雲端 |
雲端教室 |
| 170BI1730009 |
語意層設計BI6【雲端教室】 |
2017/7/28 |
08:45～17:00 |
6hr |
雲端 |
雲端教室 |
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